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Business and Financial Modeling
Das Business und Financial Modeling ist eine der meist geschätzten, aber nur wenig verstandenen Fähigkeiten in der Finanzanalyse. Ziel des Business und Financial Modeling ist es, Buchhaltungs-, Finanz- und Geschäftskennzahlen zu kombinieren, um eine Prognose für die künftigen Ergebnisse eines Unternehmens zu erstellen.
Das Finanzmodell wird in der Regel mit einem Tabellenkalkulationsprogramm erstellt und dient dazu, die Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu prognostizieren und zu planen. Dabei stützt sich die zukünftige Entwicklung des Unternehmens auf die historische Entwicklung sowie getroffene Annahmen.
Ein Business und Financial Model beinhaltet in der Regel:
- eine Plan-GuV
- eine Plan-Bilanz
- eine Plan-Kapitalflussrechnung.
Die Erweiterung eines Business und Financial Model kann beliebig erfolgen und bspw. um einzelne Teilpläne sowie Sensitivitätsanalysen ergänzt werden.
Wozu dient ein Finanzmodell?
Es gibt viele Arten von Finanzmodellen mit einer breiten Palette von Verwendungszwecken. Die Ergebnisse eines Finanzmodells werden für die Entscheidungsfindung und die Durchführung von Finanzanalysen innerhalb oder außerhalb des Unternehmens verwendet. Finanzmodelle werden verwendet, um Entscheidungen zu treffen über:
- Kapitalbeschaffung (Fremd- und/oder Eigenkapital)
- Akquisitionen (Unternehmen und/oder Vermögenswerte)
- Organisches Wachstum des Unternehmens (z. B. Eröffnung neuer Geschäfte, Eintritt in neue Märkte usw.)
- Verkauf oder Ausgliederung von Vermögenswerten und Geschäftseinheiten
- Budgetierung und Prognosen (Planung für die kommenden Jahre)
- Kapitalzuteilung (Priorisierung der Projekte, in die investiert werden soll)
- Bewertung eines Unternehmens
- Jahresabschlussanalyse/Kennzahlenanalyse
- Unternehmensrechnung
Eine umfassende Bewertung beinhaltet verlässliche quantitative Analysen, um einen optimalen Output zu generieren, der unter anderem als Entscheidungsgrundlage fungiert. Dafür sammeln und strukturieren wir Ihren Anforderungen entsprechend Daten und Informationen, damit diese effizient eingesetzt werden können. Ein umfassendes Verständnis für Zusammenhänge der Kosten, Risiken und Interdependenzen innerhalb der Planung ist ein zentraler Bestandteil unseres Valuation-Teams, um nicht nur die Analysen, sondern auch die laufende Überwachung von Investitions- und Finanzierungsentscheidungen zu unterstützen. Anhand uns bekannten und geübten Techniken und Methoden sind wir stets darauf aus, schlüssige und aussagekräftige Prognosen zu erstellen und zu interpretieren.
Eine Modellierung für eine integrierte Geschäfts- und Finanzplanung ist im Aufbau ein komplexes Konstrukt. Die Verlässlichkeit des Modells wird durch logische Annahmen und Schlussfolgerungen gesichert, bei denen wir stets, unter Berücksichtigung unserer Branchenkenntnisse, als Berater und Experte zur Seite stehen. Mit einer verlässlichen Geschäfts- und Finanzplanung können Sie ihre Entscheidungen guten Gewissens treffen.
Bei der Umsetzung Ihrer Anforderungen haben wir stets Ihre unternehmerischen Ziele im Blick und unterstützen Sie dabei, Ihre Datenanalyse und -projektion so zu gestalten, dass sie die von Ihnen gewünschte und benötigte Aussagekraft entwickelt.